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王家铺子 发表于 2020-4-25 21:21:08
景顺长城景颐嘉利 6个月持有期债券型证券
投资基金招募说明书摘要
重要提示
（一）景顺长城 景颐嘉利 6个 月持有期债券型证券 投资基金（以下简 称“基金”或“ 本基金”）
由基金管理人依 照《中华人民共和国证 券投资基金法 》（以 下简称“《基金法 》”）、《公 开募集证券投资基金运 作管理办法》（以下简称“《 运作办法》”）、《证券投 资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投 资基金信息披 露管理办法》（以下 简称“《 信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券 投资基金流动 性风险管理规定》(以下 简称“《 流动性风险管理规定》”) 、《 景顺长城景颐 嘉利 6个月持有期 债券型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）及其他有关规定募集，并经 中国证监会 2020 年 1 月 21 日证监许可【 2020】181号文
准予募集注册。
（二）基金管理人保证招 募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募 说明书经中国 证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表 明其对本基金的投资 价值、收益和 市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申 购）本基金时应 认真阅读本招 募说明书，自 主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资 风险。
（四）基金的过 往业绩并不预示其 未来表现。基金管理人管理 的其他基金的 业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
（五）基 金合同是约定基金合 同当事人之间权利 、义务的法律 文件。基金投 资人自依基金 合同取得基金份额 ，即成 为基金份额持有人 和基金合同的 当事人，其持有基金 份额的行为本 身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同及其他 有关规定享 有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务，应详细 查阅基金合同 。
（六）基金管理人依照恪 尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原 则管理和运用 基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益 。
（七）本基金单一投资者持有基金份额数不 得达到或超过 基金份额总 数的 50%，但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动 达到或超过 50%的 除外。法律法 规或监管机构另有规定的，从其规定。
（八）本基金投 资于证券市场 ，基金净值 会因为证券市 场波动等因素 产生波动，投资者在 投资本基金前，请 认真阅读本招募说明 书、基金产 品资料概要和基金合 同等信息披露 文件，自主判断基金的投资价 值，全面认识 本基金产品 的风险收益特 征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场 ，对认购（或申购 ）基金 的意愿、时机、数量等投资行 为作出独立决 策，获得基金投资收益 ，亦自 行承担基金投 资中出现的 各类风险。投 资本基金可能遇到的 风险包括：证券市场整体环境 引发的系统性风险 ，个别 证券特有的非 系统性风险，大量赎 回或暴跌导致 的流动性风险，基金投 资过程中产生的操作 风险，因交 收违约和投资 债券引发的信 用风险，基金 投资对象与投资策略引 致的特有风险，等等 。本基金为 债券型证券投资基金 ，风险与收益 高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。基金可通过多 样化投资来分散这种 非系统风险，但不能完全规避。基 金管理人提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则，在投资人作 出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资人自行负责。
（九）本基金基金合同存续期内，如果存在 连续 50个工作 日出现 基金份额持有 人数量不满
200人或者基金资产净值 低于 5000 万元情形的， 基金管理人 应当终止基金 合同，无需召 开基金份额持有人大会。故基金份额持有人可能面 临基金合同提前终 止的风险。
（十）本招募说明 书约定的基金 产品资料概要 编制、披露与更 新要求，将不晚于 2020 年 9
月 1 日起执行。
（十一）本基金对于每 份基金份额 设置 6 个月锁定持有 期，基 金份额在锁定 持有期内不办理
赎回及转换转出 业务。自锁定持有期结束 后可以办理赎 回或转换转出 业务。故投资者还将 面临锁定持有期内无法赎回基金份额的风险。本基金单笔 认购、申购金额不 得超过 1000万元 。
（十二）本招募说明书根据基金合同编制， 内容如有矛盾 或不一致， 以基金合同为准。
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
设立日期：2003 年 6 月 12 日
法定代表人：丁益
注册资本：1.3 亿元人民币
批准设立文号：证监基金字［2003］76 号
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层
电 话：0755-82370388
客户服务电话：400 8888 606
传 真：0755-22381339
联系人：杨皞阳
股东名称及出资比例：
序号 股东名称 出资比例
1 长城证券股份有限公司 49%
2 景顺资产管理有限公司 49%
3 开滦（集团）有限责任公司 1%
4 大连实德集团有限公司 1%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
康乐先生，代行董事长、董事、总经理，经济学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理，景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司，现任公司董事兼总经理。
李进先生，董事，保险学硕士。曾任中国科技财务公司信贷部农业科技信贷
处副处长兼印制科技信贷处副处长、投资信贷处副处长；中国华能财务公司上海营业部副主任、综合计划部副经理、计划部副经理、综合计划部经理、公司副总经理、副总经理兼党组成员、总经理兼党组成员，永诚财产保险股份有限公司总经理、总经理兼党委委员，华能资本服务有限公司副总经理兼党组成员、总法律顾问、纪检组组长、工会主席、总经理兼党组副书记。现任华能资本服务有限公司总经理兼党委副书记。
罗德城先生，董事，工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员，并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间，担任香港联交所委员会成员，并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。
李翔先生，董事，高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理、副总裁兼党委委员，现任长城证券股份有限公司总裁兼党委副书记。
伍同明先生，独立董事，文学学士。香港会计师公会会员（HKICPA）、英国特许公认会计师（ACCA）、香港执业会计师（CPA）、加拿大公认管理会计师（CMA）。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识，1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。
靳庆军先生，独立董事，法学硕士。曾任中信律师事务所涉外专职律师，在香港马士打律师行、英国律师行C1yde＆Co. 从事律师工作，1993年发起设立信达律师事务所，担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。
闵路浩先生，独立董事，经济学硕士。曾任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员；中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长；中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员；中国小额贷款公司协会会长；重庆富民银行行长。现任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。
2、基金管理人监事会成员
阮惠仙女士，监事，会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。
郭慧娜女士，监事，管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师，历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席营运总监。
邵媛媛女士，监事，管理学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。
杨波先生，监事，工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。
3、高级管理人员
康乐先生，代行董事长职务，简历同上。
康乐先生，总经理，简历同上。
CHEN WENYU（陈文宇先生），副总经理，工商管理硕士。曾担任中国海口电
视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人，安盛罗森堡投资管理公司（美国加州）美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位，安盛投资管理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官，主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018 年 9 月加入本公司，现任公司副总经理。
毛从容女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部，担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。
黎海威先生，副总经理，经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员，美
国贝莱德集团（原巴克莱国际投资管理有限公司）基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年 8 月加入本公司，现任公司副总经理。
赵代中先生，副总经理，理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年 3月加入本公司，现任公司副总经理。
李黎女士，副总经理，经济学硕士。曾任职于广发证券深圳业务总部机构客
户中心、景顺长城基金管理有限公司市场部，之后加入国投瑞银基金市场服务部担任副总监职务。2009 年 6 月再次加入本公司，现任公司副总经理。
吴建军先生，副总经理兼首席信息官，经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理，长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理兼首席信息官。
刘焕喜先生，副总经理，投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师，《证券时报》社编辑记者，长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总经理。
杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员，南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。
4、本基金拟任基金经理简历
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。本基金拟任基金经理如下：
毛从容女士，经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研究员，自 2005 年 6 月起担任基金经理，现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。具有 20 年证券、基金行业从业经验。
5、本基金拟任基金经理曾管理的基金名称及管理时间
本基金拟任基金经理毛从容女士曾于2005年6月至2014年1月管理景顺长
城动力平衡证券投资基金；2013 年 11 月至 2014 年 12 月管理景顺长城景益货币
市场基金；2014 年 3 月至 2015 年 4 月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券
投资基金；2014 年 9 月至 2016 年 4 月管理景顺长城景丰货币市场基金；2015 年
4 月至 2016 年 4 月管理景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金；2005
年 6 月至 2016 年 4 月管理景顺长城货币市场证券投资基金；2015 年 3 月至 2016
年4月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金；2015年5月至2016年6月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金；2015年6月至2016年8月管理景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金；2015年8月至2016
年 10 月管理景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金；2016 年 1 月至
2017年3月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金；2015年9月至2018
年 12 月管理景顺长城景颐增利债券型证券投资基金；2016 年 10 月至 2018 年 12
月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金；2015 年 11 月至 2019 年 5 月管
理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金；2016 年 12 月至 2019 年 8 月管理景
顺长城顺益回报混合型证券投资基金；2017 年 1 月至 2019 年 8 月管理景顺长城
景颐丰利债券型证券投资基金。
6、本基金拟任基金经理兼任其他基金基金经理的情况
本基金拟任基金经理毛从容女士兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金和景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金经理。
7、本基金历任基金经理姓名及管理时间
无。
8、投资决策委员会委员名单
本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。
公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：
康乐先生，总经理；
CHEN WENYU（陈文宇先生），副总经理；
毛从容女士，副总经理；
黎海威先生，副总经理兼量化及指数投资部投资总监；
余广先生，总经理助理兼股票投资部投资总监；
刘彦春先生，总经理助理兼研究部总监；
彭成军先生，固定收益部投资总监；
崔俊杰先生，ETF 投资部投资总监。
9、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本托管人情况
1、基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：刘连舸
成立时间：1983 年 10 月 31 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
存续期间：持续经营
2、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
3、证券投资基金托管情况
截至 2020 年 3 月 31 日，中国银行已托管 780 只证券投资基金，其中境内基
金 735 只，QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、
FOF 等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
4、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
5、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法律法规、依据实际情况增减、变更基金销售机构。各销售机构的具体名单见基金管理人披露的基金销售机构名录。
1、直销中心
名 称：景顺长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人：丁益
批准设立文号：证监基金字［2003］76 号
电 话：0755-82370388-1663
传 真：0755-22381325
联系人：周婷
客户服务电话：0755-82370688、4008888606
网 址：www.igwfmc.com
注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准）
2、其他销售机构
序号 销售机构全称 销售机构信息
注册（办公）地址：北京市西城区复兴
门内大街 1 号
1 中国银行股份有限公司 联系人：宋亚平
客户服务电话：95566（全国）
网址：www.boc.cn
注册（办公）地址：北京市东城区建国
门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
2 中国农业银行股份有限公司 联系人：张伟
电话：010-85109219
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
注册（办公）地址：广州市越秀区
东风东路 713 号
3 广发银行股份有限公司 法定代表人：杨明生
客户服务电话：400830 8003
网址：www.cgbchina.com.cn
注册（办公）地址：北京市西城区复兴
门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
4 中国民生银行股份有限公司 联系人：穆婷
联系电话：010-58560666
传真：010-57092611
客户服务热线：95568
网址：www.cmbc.com.cn
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9
号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9
5 中信银行股份有限公司 号
法定代表人：李庆萍
电话：010-89937643
传真：010- 85230127
客户服务电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047
号深圳发展银行大厦
法定代表人：孙建一
6 平安银行股份有限公司 联系人：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
客户服务电话：95511－3
网址：www.bank.pingan.com
注册地址：天津市河西区马场道201-205
号
办公地址：天津市河东区海河东路 218
号渤海银行大厦
7 渤海银行股份有限公司 法定代表人：李伏安
联系人： 王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316259
客户服务热线：95541
网址：www.cbhb.com.cn
注册（办公）地址： 南京市中华路 26
号
法定代表人： 夏平
8 江苏银行股份有限公司 联系人：张洪玮
电话：025-58587036
传真：025-58587820
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州
区宁东路 345 号
联系人：廖凯亮
9 宁波银行股份有限公司 电话：0574-87050028
传真： 0574-87050027
客户服务电话： 95574
网址：www.nbcb.cn
注册地址：中国（上海）自由贸易试验
区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区南京西路 768
10 国泰君安证券股份有限公司 号国泰君安大厦
法定代表人：贺青
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：钟伟镇
网址：www.gtja.com
服务热线 : 95521 / 4008888666
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立
路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
11 中信建投证券股份有限公司 联系人：许梦园
电话：（010）85156398
传真：（010）65182261
客户服务电话:4008888108/95587
网址：www.csc108.com
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐
路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
12 申万宏源证券有限公司 联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523
网址：www.swhysc.com
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高
新区（新市区）北京南路358 号大成国
际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人：李季
13 申万宏源西部证券有限公司 联系人：王君
电话：0991-7885083
传真：0991-2310927
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
注册（办公）地址：北京市东城区东直
门南大街 3 号国华投资大厦 9号 10 层
联系人：黄静
14 国都证券股份有限公司 电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
注册（办公）地址：上海市静安区新闸
路 1508 号
法定代表人：周健男
15 光大证券股份有限公司 联系人：郁疆
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525、4008888788、
10108998
网址：www.ebscn.com
注册（办公）地址：深圳市福田区金田
路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02
单元
法定代表人：王连志
16 安信证券股份有限公司 联系人：郑向溢
电话：0755－82558038
传真：0755-82558355
客户服务电话:4008001001
网址：www.essence.com.cn
注册（办公）地址：深圳市福田区益田
路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
法人代表：何之江
17 平安证券股份有限公司 联系人：王阳
电话：021-38632136
传真：021-33830395
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
注册（办公）地址：北京市建国门外大
街 1 号国贸大厦 2 座28 层
法定代表人：丁学东
18 中国国际金融股份有限公司 联系人：杨涵宇
电话：010－65051166
客户服务电话：400910 1166
网址：www.cicc.com.cn
注册（办公）地址：北京市西城区闹市
口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
19 信达证券股份有限公司 联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：95321
网址：www.cindasc.com
注册地址：成都市东城根上街95 号
办公地址：成都市东城根上街95 号
法定代表人：冉云
20 国金证券股份有限公司 联系人：刘婧漪、贾鹏
电话：028-86690057、02886690058
传真：028-86690126
客服电话：95310
公司网站：www.gjzq.com.cn
注册地址：广东省深圳市福田区中心三
路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号
中信证券大厦
21 中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君
联系人：王一通
电话：010－60838888
传真：010－60833739
客服电话：95548
网址： www.cs.ecitic.com
注册（办公）地址：武汉市新华路特8
号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
22 长江证券股份有限公司 联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区
凤凰中大道 1115 号北京银行大楼
法定代表人：徐丽峰
23 国盛证券有限责任公司 联系人：占文驰
电话：0791-86283372
传真：0791-86281305
客户服务电话:400 8222 111
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法定代表人：姜晓林
24 中信证券（山东）有限责任公司 联系人：刘晓明
联系电话：0531－89606165
传真：0532-85022605
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资广场 18 层
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号东海证券大厦
25 东海证券股份有限公司 法定代表人：钱俊文
电话：021-20333333
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联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
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一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
26 第一创业证券股份有限公司 联系人：毛诗莉
电话：0755-23838750
传真：0755-23838750
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发区关东园路 2 号高科大厦 4楼
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99 号保利广场 A座 37 楼
27 天风证券股份有限公司 法定代表人：余磊
联系人：崔成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客户服务电话：4008005000
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层 1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
28 中信期货有限公司 联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
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号 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213
号 7 楼
29 上海证券有限责任公司 法定代表人：李俊杰
联系人：邵珍珍
电话：021-53686888
传真：021-53686100-7008，
021-53686200-7008
客户服务热线：4008918918
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市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路1 号都
市之门 B 座 5 层
30 开源证券股份有限公司 法定代表人：李刚
联系人：黄芳
电话：029-63387256
传真：029-81887256
客户服务电话：400-860-8866 或 95325
网址： www.kysec.cn
注册（办公）地址：深圳市福田区金田
路 4018 号安联大厦 28层 A01、B01（b）
单元
法定代表人：俞洋
31 华鑫证券有限责任公司 联系人：朱泽乾
电话：021-54967367
传真：021-54967032
客户服务电话：95323，4001099918（全
国） 021－32109999； 029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号
广州国际金融中心主塔19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号
广州国际金融中心主塔19 层、20 层
32 中信证券华南股份有限公司 法定代表人：胡伏云
联系人：梁微
联系电话：020-88836999
客户服务电话：95396
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
注册地址：广东省广州市天河区珠江东
路 11 号高德置地广场F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东
路 13 号高德置地广场E 座 12 层
33 万联证券股份有限公司 法定代表人：罗钦城
联系人：甘蕾
电话：020-38286026
传真：020-38286930
客户服务电话：95322
网址：www.wlzq.cn
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园
路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
34 深圳众禄基金销售股份有限公司 电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn
基金买卖网 www.jjmmw.com
注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9
号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32 号
东码头园区 C 栋
35 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80358236
传真：021-80358749
客户服务电话：400－821－5399
网址：www.noah-fund.com
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号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267
号 11 层
36 上海长量基金销售有限公司 法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
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注册地址：上海市虹口区场中路685 弄
37 号 4 号楼 4494
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔
多斯国际大厦 9 楼
37 上海好买基金销售有限公司 法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客户服务电话：400700 9665
网址：www.ehowbuy.com
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富
街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号
邮电新闻大厦 6 层
38 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表人：闫振杰
联系人： 李晓芳
联系电话：010-59601366 转 7167
客服电话：400-818-8000
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注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号
东方财富大厦 2 楼
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88
号金座（北楼）25 层
39 上海天天基金销售有限公司 法定代表人：其实
联系人： 潘世友
电话：021-54509977-8400
传真：021-54509953
客服电话：400-1818-188
网址：http://www.1234567.com.cn
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号
元茂大厦 903 室
法定代表人：吴强
40 浙江同花顺基金销售有限公司 联系人：洪泓
电话：0571-88911818-8659
传真：0571-86800423
客户服务电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江
道 2 号厦门第一广场西座1501-1504室
法定代表人：陈洪生
41 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人：梁云波
联系电话：0592-3122757
客服电话：400-9180808
公司网站：www.xds.com.cn
注册（办公）地址：上海市浦东新区世
纪大道 8 号国金中心二期4606-10 单元
法定代表人：赵学军
42 嘉实财富管理有限公司 联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
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科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层
43 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 法定代表人：马勇
电话：0755-88394666
传真：0755-88394677
客户服务电话：400-166-1188
网址：http://8.jrj.com.cn/
注册地址：北京市西城区车公庄大街9
号五栋大楼 C 座 702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2
号万通新世界广场 A座 2208
44 一路财富（北京）信息科技有限公司 法定代表人： 吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312885
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
注册地址：北京市经济技术开发区宏达
北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲
19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室
45 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人：周斌
电话：010-59313555
传真：010-53509643
客户服务电话：400-8980-618
网址: www.chtwm.com
注册地址：上海自由贸易区富特北路277
号 3 层 310 室
法定代表人：尹彬彬
46 上海联泰基金销售有限公司 联系人：兰敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话：400-166-6788
网址：www.66liantai.com
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号
1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄
47 上海利得基金销售有限公司 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：李兴春
联系人：徐鹏
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客户服务电话：400-921-7755
公司网址：www.leadfund.com.cn
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中
关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10
号院东区 3 号楼为明大厦C 座
48 北京新浪仓石基金销售有限公司 法定代表人：赵芯蕊
联系人： 赵芯蕊
电话：010-62675768
传真：010-62676582
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路
1333 号
49 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人：王之光
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
注册（办公）地址： 深圳市福田区福
田街道岗厦社区金田路3088 号中洲大
厦 3203A 单元
法定代表人：祝中村
50 深圳富济基金销售有限公司 联系人：曾瑶敏
电话号码：0755-83999907
传真号码：0755-83999926
客服电话：0755-83999907
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注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号
105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1
号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
51 珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
注册地址：北京市丰台区东管头1 号 2
号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街
甲 1 号环球财讯中心 A 座5 层
52 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 法定代表人：钱昊旻
联系人：孙雯
电话：010-59336519
传真：010-59336500
客户服务电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
注册地址： 河南自贸试验区郑州片区
（郑东）东风南路东康宁街北6 号楼 5
楼 503
办公地址： 河南自贸试验区郑州片区
（郑东）东风南路东康宁街北6 号楼 5
53 和耕传承基金销售有限公司 楼 503
法定代表人： 王旋
电话：0371-85518396
传真： 0371-85518397
联系人：董亚芳
客服热线：400-0555-671
公司网站：www.hgccpb.com
注册（办公）地址：武汉市江汉区 17-19
号环亚大厦 B 座 601 室
法定代表人：陶捷
54 武汉市伯嘉基金销售有限公司 联系人：陆锋
电话：027-83863742
客户服务电话：4000279899
网址：www.buyfunds.cn
注册地址：北京市海淀区中关村大街11
号 E 世界财富中心 A座 11 层 1108 号
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1
55 北京汇成基金销售有限公司 号院 2 号楼（西环广场B 座）19 层
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：www.hcjijin.com
注册地址：中国（上海）自由贸易试验
区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103
单元
56 上海大智慧基金销售有限公司 法定代表人：申健
联系人：印强明
电话：021-20219988
传真：021-20219988
客户服务电话：021-20292031
网址：https.//www.wg.com.cn
注册地址：中国（上海）自由贸易试验
区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号
8 楼
57 上海万得基金销售有限公司 法定代表人：王廷富
联系人：姜吉灵
电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客户服务电话：400-821-0203
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019
号金润大厦 23A
58 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 法定代表人：高锋
联系人：廖苑兰
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客户服务电话：4008048688
网址：www.keynesasset.com
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1
号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
59 北京蛋卷基金销售有限公司 联系人：侯芳芳
电话：010-61840688
传真：010-84997571
客服电话：400-159-9288
官网：http://danjuanapp.com
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园
公路 1800 号2 号楼 6153 室（上海泰和
经济发展区）
办公地址：上海市杨浦区昆明路518 号
A1002 室
60 上海基煜基金销售有限公司 法定代表人：王翔
联系人：蓝杰
电话：021-65370077
传真：021-55085991
客户服务电话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn
注册地址：北京市石景山区古城西路113
号景山财富中心 342 室
办公地址：北京市石景山区古城西路113
号景山财富中心 342 室
61 北京微动利基金销售有限公司 法定代表人：季长军
联系人：何鹏
电话：010-52609656
传真：010-51957430
客户服务电话：400-188-5678
网址：www.buyforyou.com.cn
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19
号楼 701 内 09 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19
号楼 701 内 09 室
62 北京格上富信基金销售有限公司 法定代表人：李悦章
联系人：曹庆展
电话：010-65983311
传真：010-65983333
客户服务电话：400-066-8586
网址：www.igesafe.com
注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城
中路 12 号 17 号平房 157
办公地址： 北京市通州区亦庄经济技术
开发区科创十一街18号院京东集团总部
63 北京肯特瑞基金销售有限公司 A座 15 层
法定代表人： 王苏宁
电话： 95118
传真：010-89189566
客服热线： 95118
公司网站： kenterui.jd.com
注册地址：上海市浦东新区上封路 977
号 1 幢 B 座 812 室
法定代表人：廖冰
64 上海朝阳永续基金销售有限公司 联系人：陆纪青
电话：15902135304
客户服务电话：4009987172
网址： www.998fund.com
注册地址：天津自贸区（中心商务区）
迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 5 层
65 天津万家财富资产管理有限公司 法定代表人： 李修辞
联系人： 王芳芳
电话：010-59013842
传真：021- 38909635
客户服务电话：010--59013825
网址：www.wanjiawealth.com
注册地址：上海市虹口区同丰路667 弄
107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号
通华科技大厦 7 层
66 通华财富（上海）基金销售有限公司 法定代表人：沈丹义
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客户服务电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大
厦 1513 室
办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大
厦 1513 室
67 喜鹊财富基金销售有限公司 法定代表人： 陈皓
联系人： 曹砚财
电话：010-58349088
传真：010-88371180
客户服务电话：0891-6177483
网址：www.xiquefund.com
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大
道 2123 号 3 层 3E-2655 室
办公地址：上海徐汇区桂平路391 号 B
座 19 层
68 上海有鱼基金销售有限公司 法定代表人： 林琼
联系人： 徐海峥
电话：021-60907379
传真：021-60907397
客户服务电话：021-60907378
网址：www.youyufund.com
注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息
产业基地 3 期 20B 栋
办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西
路 56 号公元国际大厦 320
69 扬州国信嘉利基金销售有限公司 法定代表人：刘晓光
联系人：苏曦
电话：0514-82099618-805
客户服务电话：400-021-6088
网址：http://www.gxjlcn.com/
注册地址：南京市高淳区经济开发区古
檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号
绿地紫峰大厦 2005 室
70 江苏汇林保大基金销售有限公司 法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166
传真：025-56878016
客户服务电话：025-66046166
网址：http://www.huilinbd.com
基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金。
（二）登记机构
名 称：景顺长城基金管理有限公司
住 所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层
法定代表人：丁益
电 话：0755-82370388-1646
传 真：0755-22381325
联系人：邹昱
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
经办注册会计师：昌华、高鹤
联系人：昌华
四、基金的名称
景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产不
高于基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
九、基金的投资策略
（一）资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主，并根据风
险的评估和建议适度调整资产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。
（二）债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。主要包括以下两大类：
1、自上而下确定组合久期及类属资产配置
通过对宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况的研究，结合宏观经济模型（MEM）判断收益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类属资产的预期收益率，结合类属配置模型确定类别资产配置。
2、自下而上个券选择
通过预测收益率曲线变动的幅度和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率，结合考虑流动性、票息、税收、可否回购等其它决定债券价值的因素，发现市场中个券的相对失衡状况。
重点选择的债券品种包括：
a.在类似信用质量和期限的债券中到期收益率较高的债券；
b.有较好流动性的债券；
c.存在信用溢价的债券
d.较高债性或期权价值的可转换债券；
e.收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的创新品种。
3、可转债投资策略
a)相对价值分析 基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经
济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转债股性和债性的相对价值。通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量，筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点。
b)基本面研究 基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究
数据库（SRD）对可转债标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。
c)估值分析 在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及 DCF、DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估。
并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。
（三）股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面，本基金利用基金管理人股票研究数据库（SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。其中重点考察企业的业务价值、估值水平、管理能力、现金流情况等要素。
1、业务价值（Franchise Value）
寻找拥有高进入壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产品定价能力、创新技术、资金密集、优势品牌、健全的销售网络及售后服务、规模经济等。在经济增长时它们能创造持续性的成长，经济衰退时亦能度过难关，享有高于市场平均水平的盈利能力，进而创造高业务价值，达致长期资本增值。
2、估值水平（Valuation）：对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值指标
成长型股票（G）：用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG，即市盈率除以盈利增长率。为了使投资人能够达到长期获利目标，基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票。
价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较。基金管理人在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票。
收益型股票（I）：是依靠分红取得较好收益的股票。基金管理人挑选收益型股票，要求其保持持续派息的政策，以及较高的股息率水平。
3、管理能力（Management）
注重公司治理、管理层的稳定性以及管理班子的构成、学历、经验等，了解其管理能力以及是否诚信。
4、自由现金流量与分红政策（Cash Generation Capability）
注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（五）国债期货投资策略
本基金可基于谨慎原则，根据风险管理原则，以套期保值为目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
十、业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
中证综合债券指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。
沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威
指数。该指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。本基金选择该指数收益率来衡量 A 股股票投资部分的绩效。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置，能够准确反映 产品的风险收益特征，便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。
十一、风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型
基金、混合型基金。
十二、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、 基金管理人的管理费；
2、 基金托管人的托管费；
3、 销售服务费；
4、 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、 基金份额持有人大会费用；
7、 基金的证券/期货交易费用；
8、 基金的银行汇划费用；
9、 账户开户费用和账户维护费；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内根据基金管理人指令从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内根据基金管理人指令从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务
费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对后，由基金托管人于次月前 3 个工作日内根据管理人指令从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
景顺长城基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十五日
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