节前狂飙两指数创13年新高

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A 股节前狂飙，两大指数创 13 年新高！北上资金买买买，军工股爆发了！
毛军
今日，A 股大幅上扬，上证指数大涨逾 2%，重上 3600 点；沪深 300 指数则创 2008 年以来 13 年新高，距历史最高仅差约 3%；上证 50 指数连涨 7 日，也创 13 年来新高。两市成交 8374 亿元，较前一交易日略有增加。盘面上，有色、国防军工、医美、化纤等板块涨幅居前，银行、房地产等板块微幅下跌。


北上资金净买入 26.24 亿元，连续第 8 日净买入。其中沪股通净买入 12.52 亿元，深股通净买入 13.72 亿元。基隆股份、五粮液、立讯精密今日获得北上资金超亿元净买入，爱尔眼科、贵州茅台、京东方 A、东方财富等则被净卖出超亿元。
经过前期充分调整之后，今日国防军工板块放量强势上涨 4%，航发动力、火炬电子、天箭科技、中航沈飞等逾 10 股涨停，中航高科、北摩高科、航天彩虹、航天电器等亦大涨 8% 以上。


今年以来北上资金净买入超千万元的军工股
国防军工的发展直接关系着国家的安全，虽然近年我军现代化建设有极大的进步，但由于历史原因，我们与与西方发达国家相比，现代化装备不论在数量上还是在质量上，我们都存在巨大的差距。
仅以军机为例，根据《World Air Force 2021》数据，截至 2020 年底，我国共拥有 3260 架军机，排名世界第三位。但与拥有军机数量 13232 架排名第一的美国相比，我国仅为美国的四分之一。其中四代机 J-20 仅有 19 架，占歼击机总量的 1.58%，暂无新增四代机订单；而第二代机占歼击机总量高达 46.75%。相对比，美国已淘汰所有二代机，实现全三代以上，且最先进的四代机在所有歼击机中占比 17.42%。2020 年，美国加速列装四代战机，新增 F-35A 订单 37 架，意向订单 1481 架；新增 F-35B/C 订单 6 架，意向订单 547 架。
从上述差距可以看出，我军的现代化建设仍任重道远，相关国防军工企业具有巨大的发展空间，这给国防军工上市公司业绩带来稳健的增长。Wind 数据统计显示，在疫情背景下，大部分行业表现不佳，但军工板块 2020 年三季度实现营业总收入 1885.95 亿元，同比增长 19.98%，净利润 108.87 亿元，同比增长 21.16%。
细分产业链龙头公司业绩更是普遍高增，在已发布 2020 年度业绩预告或业绩快报的公司中，大部分企业业绩预增，军工信息化领域如星网宇达净利润同比暴增 898.68% — 1106.73%；红外产业链公司高德红外预增 330% — 380%；军工电子元器件领域火炬电子预增 55% — 65%；军工材料领域西部超导净利润同比增 134.45%；中游分系统公司中航电测净利润同比增 23.84%；下游总装企业中航沈飞净利润同比增 68.61%，这均表明国防军工行业景气度持续上行。
2021 年以来，机构密集调研航天发展、航亚科技、振芯科技等军工类上市公司，其中航天发展获 110 家机构调研，航亚科技、振芯科技分别获 41 家、36 家机构青睐。在调研中多家公司表示，随着国防 " 十四五 " 规划落地，公司将把握发展重大机遇，通过优化重整内部产业结构、整合外部优势资源，完成装备研究院的设立，实现体系化发展。
军工股也受到北上资金的热烈追捧，今年以来合计净买入逾 10 亿元，其中航空航天装备最受青睐，净买入超亿元的个股全为相关个股。航天发展获得北上净买入 6.94 亿元，为净买入最多的军工股，持股由年初的 1844 万股，猛增至目前 4523 万股，增持 2679 万股，增仓幅度高达 146%。
中航高科主要从事航空新材料研发生产，今年以来获得北上资金净买入 4.28 亿元，加仓 1306 万股，持股由年初的 184 万股，急速增至 1490 万股，创历史新高，增仓幅度更是高达到逾 700%。另外，火炬电子、钢研高纳、航发控制、中航沈飞等今年以来也获得北上资金超亿元的净买入。其中，鸿远电子、北摩高科等增仓幅度也超过 1 倍。
申银万国表示，坚定看好航空及导弹等重点领域业绩释放，建议重点关注中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份；高端原材料领域建议关注碳纤维复材及钛合金优质赛道，中航高科、光威复材、三角防务、西部超导、火炬电子为细分龙头；航天防务武器建议关注航天电器、鸿远电子、菲利华等。
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责任编辑：杨红卜